Comptable Trésorerie
VOS MISSIONS
Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement
Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité
Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion
Calculer les ratios financiers
VOTRE PROFIL
- Master professionnel, diplôme d'école de commerce en Economie, Finance, Commerce ou Gestion
- Maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise