Comptable Trésorerie

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VOS MISSIONS

  • Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable

  • Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement

  • Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité

  • Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)

  • Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation

  • Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion

  • Calculer les ratios financiers
     

VOTRE PROFIL

  • Master professionnel, diplôme d'école de commerce en Economie, Finance, Commerce ou Gestion
  • Maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise